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萝莉 视频 9月27日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0193,跌0.23%
发布日期:2024-10-01 06:26    点击次数:109

萝莉 视频 9月27日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0193,跌0.23%

本站音信,9月27日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0193元,累计净值为1.2671元,较前一来回日下落0.23%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.27%萝莉 视频,近3个月高涨0.6%,近6个月高涨1.83%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰萝莉 视频,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复1.18%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复3.99%。

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